Módulo Tesorería

Saldos de Tesorería

La foto completa de dónde está tu plata, por moneda y por fuente, hasta cada cuenta.

Saldos de Tesorería ordena tu patrimonio agrupado por moneda y por fuente: Efectivo, Bancos, Cheques, Billeteras cripto y Otros. Expandís cada moneda y bajás hasta la cuenta específica, con conversión a tu moneda base y consulta a fecha histórica.

Cómo funciona

  1. Paso 1

    Ves los saldos agrupados por moneda y fuente, convertidos a tu moneda base.

  2. Paso 2

    Expandís una moneda y aparece el detalle por tesorería y por cuenta específica con su saldo.

  3. Paso 3

    Consultás el balance a una fecha histórica para ver cómo estabas parado tal día, o recalculás los balances a mano cuando lo necesitás.

  4. Paso 4

    Reordenás las monedas con arrastrar y soltar, buscás una cuenta puntual y exportás todo a Excel.

Qué podés hacer

Expandir una monedaVer el detalle por cuentaConsultar el balance a fecha históricaReordenar monedas con arrastrar y soltarRecalcular balancesExportar a Excel

Probalo funcionando con tu operación real

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Preguntas frecuentes sobre Saldos de Tesorería

¿Puedo ver cómo estaba parado en una fecha pasada?

Sí. La consulta de balance a fecha histórica te muestra tus saldos tal cual estaban ese día, sin tener que reconstruirlo a mano.

¿Cómo se agrupan los saldos?

Por moneda y por fuente: Efectivo, Bancos, Cheques, Billeteras cripto y Otros. Cada grupo se expande hasta la cuenta específica de cada tesorería.

¿Puedo ocultar los saldos sensibles?

Sí. Los saldos de contactos sensibles se enmascaran con la protección de saldos y se revelan con contraseña.

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