Funcionalidades de Control de Tesorería
- Posición al instante: saldos por moneda convertidos a tu moneda de balance con las cotizaciones vigentes.
- Selector de tesorería si manejás varias (cajas, bancos, billeteras).
- KPIs del día: total en moneda de balance, movimientos de hoy, entradas y salidas.
- Apertura de sesión con saldo inicial y notas.
- Arqueo al cierre: compara saldo teórico (movimientos confirmados) contra el contado físico, moneda por moneda.
- Tolerancia configurable por monto fijo y/o porcentaje; si la diferencia la supera, exige justificación escrita.
- Auditoría completa de cada cierre: quién cerró, cuándo, diferencia y justificación.
- Historial de sesiones y de arqueos.
- Export a PDF con el logo de tu negocio (white-label).
Arqueo con tolerancia configurable y justificación obligatoria
Si la diferencia entre lo contado y lo teórico supera la tolerancia que definiste (monto fijo o porcentaje), el cierre exige una justificación escrita. Nadie cierra una caja descuadrada sin dejar constancia de por qué.
Etapas del flujo
- Abierta
La sesión acepta los movimientos del día.
- Abierta con alerta
Hay un descuadre sin resolver que pide atención.
- Cerrada
La sesión quedó arqueada y auditada; no se toca más.
Acciones disponibles
Permisos y control
- Lectura y cierre van por separado: los operadores registran, los supervisores cierran.
- Permisos granulares por acción dentro de la pantalla.
- Cada cierre queda auditado con usuario, hora y justificación.
Integraciones
- Cotizaciones — convierte los saldos a tu moneda de balance
- Movimientos — el saldo teórico se calcula en vivo con los movimientos confirmados
- Notificaciones — avisa a los supervisores ante un descuadre
- Telegram / WhatsApp — bots opcionales para recibir las alertas donde estés
Preguntas frecuentes sobre Control de Tesorería
¿Qué es Control de Tesorería en MOBU?
La vista consolidada de tus saldos por moneda y el control de las sesiones de caja. Abrís sesión con saldo inicial, operás el día y cerrás con arqueo: el sistema compara lo que debería haber contra lo que contaste físicamente.
¿Qué acciones podés hacer en Control de Tesorería?
Desde esta pantalla podés: abrir sesión, registrar saldo inicial, cerrar con arqueo, justificar diferencia, ver historial de arqueos, exportar pdf.
¿Cuáles son las etapas del flujo de Control de Tesorería?
Abierta → Abierta con alerta → Cerrada. Abierta: La sesión acepta los movimientos del día. Abierta con alerta: Hay un descuadre sin resolver que pide atención. Cerrada: La sesión quedó arqueada y auditada; no se toca más.
¿Cómo se controla quién puede usar Control de Tesorería?
Lectura y cierre van por separado: los operadores registran, los supervisores cierran. Permisos granulares por acción dentro de la pantalla. Cada cierre queda auditado con usuario, hora y justificación.
¿Con qué se integra Control de Tesorería?
Se integra con: Cotizaciones — convierte los saldos a tu moneda de balance; Movimientos — el saldo teórico se calcula en vivo con los movimientos confirmados; Notificaciones — avisa a los supervisores ante un descuadre; Telegram / WhatsApp — bots opcionales para recibir las alertas donde estés.